Piața e un joc.
Ca să castigi trebuie să fii mai bun ca restul.
Ieri ți-am zis că ai nevoie de un singur lucru ca să fii profitabil:
Un avantaj
Ca în orice joc, ca să-l găsești, e o provocare.
Dar, cum a demonstrat Warren Buffet cu pariul lui (despre asta am scris zilele trecute aici), există strategii care sunt contraintuitive și-ți oferă un avantaj.
Am identificat 4 tipuri de avantaje pe care le poți avea în piețe:
1. Inside information.
Cei mai mulți bani în această industrie (cripto) sunt făcuți de exchange-uri, market makeri, marketari, dezvoltatori care au acces primii la informații cu privire la ce urmează să facă proiectul.
Cei care sunt cei mai aproape de cei care iau decizii în proiecte și află informații pe care majoritatea nu le știe sunt cei care extrag cei mai mulți bani.
De exemplu:
Cunoști pe cineva care lucrează într-un proiect cripto.
El îți oferă informații despre ceea ce urmează să se întâmple, iar tu te folosești de acestea să cumperi sau să vinzi înaintea majorității.
În piețele de capital reglementate, asta e considerat furt și se pedepsește cu închisoare.
Această strategie nu se bazează pe ce abilități ai sau cât de capabil ești în acest joc.
Poți să fii cel mai bun trader.. n-ai nicio șansă să-i bați pe insiderii unui proiect.
Iar dacă ești și naiv să le crezi povestea, după ce ai făcut așa-numita “analiză fundamentală”, cresc și mai mult șansele să fii lichidat de cei care au informații interne.
Inside information îți oferă cel mai mare avantaj.
Trebuie doar să fii atent dacă ești în regulă pe partea morală și curând pe partea legală.
2. Anduranța Expunerii pe termen lung
În 2016 am descoperit lumea financiară.
Am învățat analiza fundamentală a companiilor listate la bursă.
Am înțeles cât de important este să ai un avantaj față de ceilalți participanți.
Ca începător, tradingul era tentant.
Dar știam că nu am niciun avantaj ca să pot extrage regulat bani din piață.
Am decis ca 90% din fonduri să fie investite pe termen lung în BTC.
Cea mai bună decizie.
În bull marketul din 2021, audiența de pe YouTube era interesată în mare parte de trading activ.
Eu încercam să le arăt că pot avea un avantaj doar având răbdare.
Cum a demonstrat Buffet.
Când bitcoin a atins recordul de 71.000$, le spuneam că eu nu o să vând.
Imediat după ce a căzut, au apărut și cârcotașii.
Curând se adeverește vorba aia: Cine râde la urmă, râde mai bine.
- Câți crezi că sunt capabili să nu vândă timp de minim 5 ani?
- Câți crezi că sunt capabili să nu tranzacționeze la întâmplare?
- Câți crezi că sunt capabili să nu verifice prețul luni întregi?
- Câți crezi că sunt capabili să nu cadă în capcana altcoinurilor promovate de influenceri?
- Câți crezi că sunt capabili să nu reacționeze la urletele lui Mr. Market?
Foarte puțini.
Cum a demonstrat Warren Buffet, această strategie îți oferă avantajul cel mai mare cu cel mai puțin efort.
3. Intersecția dintre 2 sau mai multe expertize
Această strategie necesită puțin efort și implicare activă.
Unui expert în producție chimică, care are cunoștințe financiare, îi este mai ușor să vadă oportunități de investiții în acest sector față de o persoană fără aceste două abilități.
Expertul are un avantaj.
Dacă o persoană fără aceste abilități a investit totuși în acest sector, cel mai probabil a cumpărat într-un moment prost, de la expertul care a vândut.
Expertul a plecat cu banii, persoana cu experiența.
De curând, am decis să aloc capital în MicroStrategy.
Intersecția dintre înțelegerea financiară a companiilor listate la bursă și fundamentele bitcoin m-a ajutat să văd această oportunitate.
Sunt două motive care m-au făcut să aleg MSTR:
- Are risc mai mic decât orice criptomonedă alternativă;
- Se tranzacționează în oglindă după prețul bitcoin, cu un randament de 2,3 ori mai mare.
Din rapoartele financiare reiese cum Saylor emite datorie ieftină, cu o dobândă medie de 0,8%, pentru a cumpăra bitcoin.
Majoritatea celor care nu înțeleg bitcoin cred că ceea ce face Saylor este riscant.
Dacă e să gândești din perspectiva lor, au dreptate.
Dacă nu înțelegi ce este bitcoin, strategia lui Saylor este riscantă.
Avantajul meu este format din:
- Înțelegerea pe care o am cu privire la analiza fundamentală a MSTR;
- Înțelegerea pe care o am cu privire la fundamentele bitcoin;
- Reziliența la volatilitate;
- Planul de holding pe cel puțin 4 ani, dacă rapoartele financiare arată bine.
În comparație cu:
- Majoritatea care nu este capabilă să suporte volatilitatea mare (MSTR e de 2 ori mai volatil ca BTC);
- Majoritatea participanților care vor intra dominați de emoția fricii de a nu pierde oportunitatea sau vor vinde în panică;
- Cei 20% din traderi care sunt pe short, pentru că nu au încredere în Bitcoin sau MicroStrategy;
- Majoritatea investitorilor clasici, care nu văd asta ca pe o oportunitate pentru că nu înțeleg Bitcoin.
Intersecția dintre două sau mai multe expertize îți poate oferi un avantaj.
Dar trebuie să fii conștient și asumat că există riscuri.
Ce am zis mai sus nu reprezintă un sfat investițional.
Dacă vrei să citești mai multe despre aceasta, click aici.
4. Dezvoltarea unei strategii bazata pe reguli
Probabil îl știi pe Paul.
Prietenul meu, trader cripto din 2016.
Ultima dată când l-am avut invitat pe canalul de YouTube, am încercat să extrag de la el strategia pe care o folosește.
Aceasta este foarte simplă.
Pe el nu-l interesează ce face piața, urcă sau coboară.
Face în așa fel încât să se poziționeze în funcție de acțiunea prețului.
De obicei, după o perioadă de sideways, el așteaptă să vadă ce direcție confirmă piața și atunci intră.
Asta presupune luni întregi de așteptare.
Așteaptă oportunitatea să vină la el și intră doar de câteva ori pe an.
Acesta este avantajul lui.
Dar nu a ajuns la acest avantaj așa usor.
A durat aproximativ 4 ani ca să devină profitabil.
4 ani în care nu a făcut absolut nimic, doar trading.
Fiecare trader trebuie să-și dezvolte propria strategie care să-i dea un avantaj față de ceilalți.
Pentru asta, trebuie să:
- Ai capital pe care-l vei pierde la început;
- Ai timp pentru a face full-time asta;
- Ai resurse să te întreții ani de zile până ajungi profitabil;
- Ideal: Sa ai un mentor care face asta de zeci de ani.
Dacă nu ai cele menționate mai sus, împreună cu voința de a-ți face o carieră, șansele să-ți găsești un avantaj față de ceilalți traderi sunt minime.
După ani de testat, muncă și răbdare, dacă îndeplinești cerințele de mai sus, cresc șansele să obții un avantaj.
Dar majoritatea traderilor:
- Tratează piața ca niște turiști;
- Tranzacționează în funcție de reacțiile lui Mr. Market;
- Nu au un plan care să reducă emoțiile;
- Au impresia că pot face bani ușor.
Fără un avantaj, după cum spuneam, e ca și cum ai paria că-l bați pe Nadal intru-un meci de tenis.
Strategiile care oferă un avantaj, de cele mai multe ori, sunt simple.
Ceea cea face diferența este partea psihologică.
Momentul decisiv care l-a ajutat pe Paul să devină profitabil a fost, după ce a citit Trading in The Zone.
Atunci și-a dat seama că nu contează atât de mult strategia, cât contează capacitatea de a-ți gestiona emoțiile și obținerea unei puteri mentale.
Dacă nu ai în plan să-ți faci o carieră din trading, mai bine alegi alt avantaj din cele prezentate mai sus.
Concluzie
Acestea sunt cele 4 avantaje pe care le-am identificat in jocul piețelor financiare.
Ca sa ai rezultate trebuie sa-ți alegi avantajul.
Dar asta nu-i destul.
Dupa ce ai ales, incepe calatoria în a obține acest avantaj.
Acestă călătorie este un război psihologic cu demonii tăi și ceilalți participanți la piață
Despre asta am scris -> Declară Război împotriva pieței
Daniel
P.S. Mai sunt 5 zile în care mai poți Pre-comanda cartea „Trading in The zone” la reducere de 30%.
Click pe acest link pentru detalii: https://iblock.ro/sp/titz/
